什么是基金净值和收益率_什么是基金净值和估值
7月22日中加科鑫混合C净值下跌0.02%,今年来累计下跌2.03%金融界2024年7月22日消息，中加科鑫混合C(010544) 最新净值0.9043元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名834|1395;近6个月收益率0.59%,同类排名1261|1369;今年来收益率-2.03%,同类排名1224|1365。中加科鑫混合C股票持仓前十占比合计4.24%,分别为：招商证券(0等我继续说。
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7月22日国投瑞银远见成长混合A净值下跌0.48%,近3个月累计下跌5.78%金融界2024年7月22日消息，国投瑞银远见成长混合A(010338) 最新净值0.8365元，下跌0.48%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名2465|2871;近6个月收益率3.82%,同类排名1728|2763;今年来收益率-2.12%,同类排名1049|2756。国投瑞银远见成长混合A股票持仓前十占比合计32.39%等我继续说。
7月22日长城久富混合(LOF)A净值下跌0.49%,今年来累计下跌9.32%金融界2024年7月22日消息，长城久富混合(LOF)A(162006) 最新净值1.0873元，下跌0.49%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名2144|4427;近6个月收益率5.87%,同类排名2243|4183;今年来收益率-9.32%,同类排名2626|4164。长城久富混合(LOF)A股票持仓前十占比合计56.37%,分别等我继续说。
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7月22日华宝安享混合C净值下跌0.13%,近1个月累计上涨0.08%金融界2024年7月22日消息，华宝安享混合C(021312) 最新净值1.1183元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名235|806。华宝安享混合C股票持仓前十占比合计8.77%,分别为：中国银行(1.54%)、山东高速(1.09%)、中国神华(1.00%)、南钢股份(0.90%)、交通银行(0.83%)、中好了吧！
7月22日鹏华弘和混合C净值增长0.01%,近6个月累计下跌2.18%金融界2024年7月22日消息，鹏华弘和混合C(001326) 最新净值0.9754元，增长0.01%。该基金近1个月收益率-6.45%,同类排名2183|2321;近6个月收益率-2.18%,同类排名2001|2298;今年来收益率-18.38%,同类排名2126|2290。鹏华弘和混合C股票持仓前十占比合计52.80%,分别为：中际旭是什么。
7月22日天弘裕利灵活配置混合C净值下跌0.16%,今年来累计下跌7.91%金融界2024年7月22日消息，天弘裕利灵活配置混合C(005997) 最新净值0.9508元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名365|1607;近6个月收益率1.31%,同类排名1146|1592;今年来收益率-7.91%,同类排名1117|1588。天弘裕利灵活配置混合C股票持仓前十占比合计8.64%,分好了吧！
7月22日长盛盛世混合A净值下跌0.04%,今年来累计下跌1.13%金融界2024年7月22日消息，长盛盛世混合A(002156) 最新净值1.0717元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名255|1607;近6个月收益率2.78%,同类排名991|1592;今年来收益率-1.13%,同类排名713|1588。长盛盛世混合A股票持仓前十占比合计12.91%,分别为：龙芯中科(2.6是什么。
7月22日华宝先进成长混合净值下跌0.07%,今年来累计下跌10.0%金融界2024年7月22日消息，华宝先进成长混合(240009) 最新净值3.7833元，下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.11%,同类排名824|2871;近6个月收益率3.76%,同类排名1735|2763;今年来收益率-10.00%,同类排名1982|2756。华宝先进成长混合股票持仓前十占比合计36.90%,分别为：宁德好了吧！
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7月22日华宝ESG责任投资混合A净值下跌0.11%,近1个月累计下跌3.59%金融界2024年7月22日消息，华宝ESG责任投资混合A(018118) 最新净值0.7947元，下跌0.11%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名1684|2370;近6个月收益率9.80%,同类排名783|2284;今年来收益率-0.87%,同类排名776|2277。华宝ESG责任投资混合A股票持仓前十占比合计69.21%,说完了。
7月22日富荣信息技术混合C净值下跌0.18%,近1个月累计下跌4.28%金融界2024年7月22日消息，富荣信息技术混合C(013346) 最新净值0.7830元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.28%,同类排名2257|2871;近6个月收益率24.34%,同类排名55|2763;今年来收益率1.29%,同类排名706|2756。富荣信息技术混合C股票持仓前十占比合计53.09%,分别为：普还有呢？
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