基金怎么算收益净值_基金怎么算收益是看日增长率吗
7月31日金鹰民富收益混合A净值增长0.97%,近6个月累计上涨6.02%金融界2024年7月31日消息，金鹰民富收益混合A(004657) 最新净值0.9065元，增长0.97%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名1033|1365;近6个月收益率6.02%,同类排名279|1347;今年来收益率-1.02%,同类排名1113|1335。金鹰民富收益混合A股票持仓前十占比合计13.43%,分别为：工小发猫。
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7月31日鑫元鑫新收益灵活配置混合A净值增长0.95%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月31日消息，鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 最新净值0.6156元，增长0.95%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名1567|2096;近6个月收益率-1.90%,同类排名1880|2073;今年来收益率-24.80%,同类排名2019|2068。鑫元鑫新收益灵活配置混合A股票持仓前十占比说完了。
7月31日申万菱信双利混合C净值增长0.12%,近6个月累计上涨1.48%金融界2024年7月31日消息，申万菱信双利混合C(013635) 最新净值0.8838元，增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名807|1314;近6个月收益率1.48%,同类排名1109|1296;今年来收益率-1.43%,同类排名1107|1284。申万菱信双利混合C股票持仓前十占比合计11.52%,分别为：宝等我继续说。
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7月31日中泰玉衡价值优选混合C净值增长1.82%,近6个月累计上涨7.94%金融界2024年7月31日消息，中泰玉衡价值优选混合C(016090) 最新净值2.1835元，增长1.82%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名836|2096;近6个月收益率7.94%,同类排名713|2073;今年来收益率7.46%,同类排名130|2068。中泰玉衡价值优选混合C股票持仓前十占比合计74.94%,分说完了。
7月31日信澳红利回报混合净值下跌0.66%,今年来累计下跌9.45%金融界2024年7月31日消息，信澳红利回报混合(610005) 最新净值0.7470元，下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.35%,同类排名3019|3761;近6个月收益率-0.53%,同类排名3089|3611;今年来收益率-9.45%,同类排名2103|3569。信澳红利回报混合股票持仓前十占比合计50.11%,分别为：中等会说。
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7月31日鹏扬景安一年持有期混合C净值增长0.58%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息，鹏扬景安一年持有期混合C(010590) 最新净值1.0290元，增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名1060|1276;近6个月收益率4.36%,同类排名333|1258;今年来收益率3.63%,同类排名205|1248。鹏扬景安一年持有期混合C股票持仓前十占比合计13.3还有呢？
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7月31日华泰柏瑞远见智选混合A净值增长3.89%,近1个月累计下跌3.03%金融界2024年7月31日消息，华泰柏瑞远见智选混合A(012748) 最新净值0.3420元，增长3.89%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名3387|4356;近6个月收益率-7.97%,同类排名4120|4170;今年来收益率-28.84%,同类排名4080|4122。华泰柏瑞远见智选混合A股票持仓前十占比合计34.5还有呢？
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7月31日中邮消费升级净值增长1.95%,近1个月累计下跌3.42%金融界2024年7月31日消息，中邮消费升级(003513) 最新净值1.0450元，增长1.95%。该基金近1个月收益率-3.42%,同类排名1749|2200;近6个月收益率-10.22%,同类排名2145|2175;今年来收益率-12.48%,同类排名1719|2167。中邮消费升级股票持仓前十占比合计29.85%,分别为：美的集团等我继续说。
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7月31日华商均衡30净值增长2.99%,近6个月累计上涨0.73%金融界2024年7月31日消息，华商均衡30(010656) 最新净值0.6372元，增长2.99%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名4189|4346;近6个月收益率0.73%,同类排名3395|4162;今年来收益率-13.45%,同类排名3105|4114。华商均衡30股票持仓前十占比合计34.71%,分别为：特锐德(4.53%)是什么。
∪０∪
7月31日中金消费升级净值增长2.67%,近6个月累计上涨1.65%金融界2024年7月31日消息，中金消费升级(001193) 最新净值0.8147元，增长2.67%。该基金近1个月收益率-1.89%,同类排名445|971;近6个月收益率1.65%,同类排名679|934;今年来收益率-10.79%,同类排名544|933。中金消费升级股票持仓前十占比合计40.74%,分别为：贵州茅台(7.83%)、..
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