什么是基金的净值_什么是基金的净值和估值
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7月26日中银美丽中国混合净值下跌0.20%,近3个月累计下跌1.22%金融界2024年7月26日消息，中银美丽中国混合(000120) 最新净值2.0230元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名403|4040;近6个月收益率4.22%,同类排名1098|3826;今年来收益率1.45%,同类排名552|3792。中银美丽中国混合股票持仓前十占比合计28.75%,分别为：长江电说完了。
7月26日达诚宜创精选混合A净值增长0.18%,近6个月累计上涨1.95%金融界2024年7月26日消息，达诚宜创精选混合A(011097) 最新净值0.6110元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名932|4120;近6个月收益率1.95%,同类排名1568|3902;今年来收益率-1.26%,同类排名841|3868。达诚宜创精选混合A股票持仓前十占比合计37.86%,分别为：吉等会说。
7月26日西部利得数字产业混合A净值增长0.77%,近6个月累计上涨7.64%金融界2024年7月26日消息，西部利得数字产业混合A(015412) 最新净值0.8341元，增长0.77%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名717|4040;近6个月收益率7.64%,同类排名554|3826;今年来收益率-1.67%,同类排名876|3792。西部利得数字产业混合A股票持仓前十占比合计65.26%,分等会说。
7月26日鹏华高质量增长混合A净值增长1.42%,近1个月累计下跌4.46%金融界2024年7月26日消息，鹏华高质量增长混合A(010490) 最新净值0.5573元，增长1.42%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名1002|4346;近6个月收益率-6.70%,同类排名3441|4153;今年来收益率-22.15%,同类排名3814|4122。鹏华高质量增长混合A股票持仓前十占比合计75.61%,分等我继续说。
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7月26日浙商全景消费混合C净值增长0.69%,近6个月累计下跌9.79%金融界2024年7月26日消息，浙商全景消费混合C(014373) 最新净值1.1666元，增长0.69%。该基金近1个月收益率-10.78%,同类排名4293|4346;近6个月收益率-9.79%,同类排名3538|4153;今年来收益率-11.01%,同类排名2383|4122。浙商全景消费混合C股票持仓前十占比合计61.01%,分别还有呢？
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7月26日达诚宜创精选混合C净值增长0.18%,近6个月累计上涨1.69%金融界2024年7月26日消息，达诚宜创精选混合C(011098) 最新净值0.6004元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名954|4120;近6个月收益率1.69%,同类排名1639|3902;今年来收益率-1.54%,同类排名873|3868。达诚宜创精选混合C股票持仓前十占比合计37.86%,分别为：吉是什么。
7月26日中银顺泽回报一年持有期混合A净值增长0.09%,今年来累计...金融界2024年7月26日消息，中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) 最新净值0.8985元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名573|1273;近6个月收益率1.07%,同类排名920|1255;今年来收益率1.11%,同类排名628|1244。中银顺泽回报一年持有期混合A股票持仓前十占比合等我继续说。
7月26日财通资管鑫锐混合A净值增长0.04%,近6个月累计下跌0.18%金融界2024年7月26日消息，财通资管鑫锐混合A(004900) 最新净值1.4762元，增长0.04%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1279|1363;近6个月收益率-0.18%,同类排名1146|1344;今年来收益率-5.19%,同类排名1259|1333。财通资管鑫锐混合A股票持仓前十占比合计4.43%,分别为：小发猫。
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7月26日万家欣远混合C净值增长0.32%,近6个月累计下跌4.02%金融界2024年7月26日消息，万家欣远混合C(016164) 最新净值0.7894元，增长0.32%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名2529|4040;近6个月收益率-4.02%,同类排名2756|3826;今年来收益率-9.11%,同类排名1961|3792。万家欣远混合C股票持仓前十占比合计61.80%,分别为：京东方A是什么。
7月26日鹏扬景兴混合C净值增长0.29%,近6个月累计上涨2.61%金融界2024年7月26日消息，鹏扬景兴混合C(005040) 最新净值1.0701元，增长0.29%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名735|1273;近6个月收益率2.61%,同类排名453|1255;今年来收益率2.56%,同类排名318|1244。鹏扬景兴混合C股票持仓前十占比合计11.84%,分别为：宝丰能源(1.7小发猫。
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